-Responsable de Programar y ejecutar todos los pagos en sus distintas monedas. -Manejar los distintos portales bancarios. -Garantizar los registros financieros en el Sistema SAP. -Elaboración de solicitudes de Pagos, Traslados, aperturas, Cierres, Entre otros ante las Fiduciarias. -Elaborar Informes del área. -Elaborar Flujos de Caja Mensuales. -Manejar Relación Directa con las Entidades financieras. -Manejo de traslados, fiducias, cheques, entre otras. -Seguimiento a la cartera covid de la empr

-Revisar las causaciones y retenciones de cada negocio. -Revisar y hacer seguimiento a las partidas pendientes por identificar. -Aprobar y ejecutar los pagos del área de gestión y clientes directos en sus diferentes monedas/extranjeras. -Controlar e ingresar los aportes diarios a las cuentas de la cartera. -Validar la liquidez de las cuentas bancarias para el buen desarrollo de la tesorería. -Reportar el correcto regitro de las operaciones en sus diferentes monedas/extranjeras. -Control y seguim

- Encargada de Realizar las Conciliaciones bancarias y contables. - Elaborar Flujos de Caja Proyectados – Mensuales. -Programar y Ejecutar todos los pagos, en las diferentes monedas/extranjeras. -Manejar los distintos portales bancarios (manejo cuentas de compensación/exterior). -Controlar y realizar las Legalizaciones de Gastos de Viaje – Mercadeo - Caja menor. -Realizar las negociaciones en la compra de Divisas, Tidis y coberturas. -Ejecutar y Presentar Indicadores del área. -Diligenciar los f