Control de recaudo de cartera, proyección de pagos de proveedores y gastos generales de la empresa, verificación y análisis de los estados financieros, elaboración y control del flujo de caja, autorización de pagos.

• Planificación de ingresos y gastos. • Análisis de cuentas. • Conocimiento en el manejo de los recursos de la compañía de acuerdo al presupuesto. • Manejo de índices de gestión.

Realizar la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería, Revisar la gestión de apertura de cuentas bancarias, Realizar los cobros y pagos, entre otras, aplicar los planes de pago establecidos por la empresa, Manejo de portales bancarios.

• Manejo de clientes y proveedores • Manejo de caja menor. • Establecer planes de pago y organización de cuentas